今日说股票 期货资讯 美债收益率、通胀、加息和股市有什么关系?2021影响分析

美债收益率、通胀、加息和股市有什么关系?2021影响分析

  如何应对预期通胀?美债收益率上涨对股市有什么影响?

  总所周知,应对通胀的有效办法通常是加息,所以市场对于美联储加息的预期也在增加。

  但是加息也意味着企业借钱利率得跟着提高。企业资金成本上去了,会损伤自身的盈利水平。

  市场对企业的高估值容忍性就降低。尤其是高成长型的高新技术产业,高股价就是靠远期的盈利成长空间来支撑。现在盈利空间被压缩,高高在上的股价自然难以维持。

  最终市场狂杀估值。比如,美股的纳斯达克暴跌、港股的科技股暴跌、A股的高位抱团股暴跌等。

  还有关键是股市和大宗市场最近一年实在涨的太高了,本身面临调整,虽然最近股市经过暴跌有所反弹,但仍需注意投资有风险,且投资且珍惜!

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  3月初,因为美国十年期国债收益率快速上涨接近1.6%,为2020年2月以来最高水平,拖累纳斯达克综合指数进入回调区间,从高点跌幅超过10%,也让3月美联储议息会议态度尤为瞩目。

  2021年3月17日,美联储宣布不加息,将联邦基金利率的目标水平,维持在0-0.25%近零利率不变,每月继续购债1200亿美元。鸽派表态安抚市场情绪。

  美联储主席鲍威尔在随后召开的发布会上同时表示,美国经济复苏远未完成,不确定性仍大。劳动力市场近期好转,但就业人数仍比疫情前低950万人。美联储将继续维持高度宽松的货币政策。   

  在回应市场关心的通胀预期时,鲍威尔强调,美联储需要看到通胀“实质且持续超过2%目标”才会考虑紧缩,而不是“预期超过2%”。但问及对于通胀忍耐度是否有“量化指标”时,鲍威尔并未明确作答,仅表示允许通胀“温和超过2%”,引发市场波动。

  美国银行调查问卷显示,在受访的220名基金经理中,“通胀”已经超过“新冠疫苗推行”成为市场参与人士最担心的风险。更高的债券收益率,意味着企业和消费者的借贷成本提高。更高的折现率,意味着股票估值现值降低。

  美国银行研报中称,“(国债收益率)从1.5%升至2%将至关重要。有43%的受访者认为,2%是10年期美国国债的关键点位,将可能导致股票价格向下修正10%。”如果上升至2.25%,有60%的受访者认为市场会下修10%。

  富国银行则预警,不要排除年内收益率升至2.25%的可能,“最大的风险是人们低估了经济反弹的力度”。

  在联储发布声明之前,10年期国债收益率一度涨至1.689% ,后在鲍威尔鸽派言论后从高位回落。

  

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  A股市场   周一,A股冲高回落。上证指数报收3435.30点,上涨0.50%;沪深300指数报收5046.88点,上涨0.18%;深成指报收13771.26点,上涨0.01%;创业板指数报收2733.96点,下跌0.42%。两市成交7578亿元,较周五放量98亿元。两市合计85只个股涨停,15只跌停。

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大盘震荡筑底 基金抱团回落

  截至收盘,沪指涨0.50%,报收3435点;深成涨0.01%,报收13771点;创业板指跌0.42%,报收2733点。沪股通净卖出26.4亿元,深股通净卖出32.03亿元。

2021年4月股市行情会怎样?A股预测会下跌还是上涨?

  中信建投证券指出,2021年4月维持市场下跌逐步趋缓的判断,保持中性灵活的仓位不变。对投资者而言,需要关注盈利和估值逐步进入匹配的过程,特别是4月之后,金融市场利率和实体经济利率变化可能带来阶段性的反弹机会,交易型投资者可以参与,但价值型机构投资者仍然需要等待。从投资策略来看,提出如下建议:第一,核心资产逐步进入估值盈利匹配区间,投资者可以根据投资期限进行左侧建仓或者继续观望。第二,继续持有2月以来的高股息板块,持有高铁运营、酒店和景点等疫情结束受益板块。第三,结束PPI通胀交易。第四,谨慎使用PEG《1的投资策略。

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