今日说股票 金融百科 上投优势基金净值 上投亚太优势基金净值377016

上投优势基金净值 上投亚太优势基金净值377016

上投优势基金净值1.0750。基金投资组合中股票及其他权益性证券的市场价值占基金资产的60%-100%,现金、债券及中国证监会允许的其他金融工具的市场价值占基金资产的0%-40%。本基金主要投资于亚太证券市场及在其他证券市场交易的亚太企业。亚太企业主要是指在亚太地区注册、在亚太地区证券市场交易或在亚太地区开展主营业务的企业。投资市场是中国证监会许可的国家或者地区的证券市场。

股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。

历史净值

净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态

2021-03-08 1.0750 1.0750 -4.19% 开放申购 开放赎回

2021-03-05 1.1220 1.1220 -0.80% 开放申购 开放赎回

2021-03-04 1.1310 1.1310 -3.66% 开放申购 开放赎回

2021-03-03 1.1740 1.1740 1.38% 开放申购 开放赎回

2021-03-02 1.1580 1.1580 -1.19% 开放申购 开放赎回

2021-03-01 1.1720 1.1720 3.08% 开放申购 开放赎回

2021-02-26 1.1370 1.1370 -3.64% 开放申购 开放赎回

2021-02-25 1.1800 1.1800 0.43% 开放申购 开放赎回

2021-02-24 1.1750 1.1750 -2.25% 开放申购 开放赎回

2021-02-23 1.2020 1.2020 -0.41% 开放申购 开放赎回

2021-02-22 1.2070 1.2070 -3.05% 开放申购 开放赎回

本基金为区域性混合型证券投资基金,基金投资风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散,风险低于投资单一市场的混合型基金。

对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

月初美国大选结束,民主党候选人拜登胜选,使得市场对货币宽松又再度提高预期,而新能源板块也在民主党胜选后,因憧憬美国将会实施绿色能源政策而大幅走高。而疫苗的面市及有效性使得市场预期 2021 年疫情将会趋缓,经济将重拾增长动力,美联储持续放水,美元走弱,各个新兴市场货币相对美元多数上涨。亚太新兴市场股汇双涨,顺周期板块重获市场青睐。亚太优势在第四季度表现超赢业绩基准,主要是我们超配在韩国及中国台湾的半导体板块及中国的新能源及创新药板块,而低配香港及新加坡也取得正贡献。

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