今日说股票 金融百科 今年基金上涨大旗由谁来抗

今年基金上涨大旗由谁来抗

市值约300亿元的昆仑万维,此前并不是基金公司关注的焦点。其前十大流通股东中,很少有人持有活跃的公募基金。本次基金集体调查可能意味着今年基金投资和选股的微妙变化。今年基金上涨富有想象力的是,3月1日,在多家超大型基金公司对昆仑万维进行集体研究的第二天,昆仑万维股价强势上涨,收盘涨幅超过14%。

中信建投认为,美债快速上行进入阶段性的尾声,全球金融市场的动荡逐步趋缓,A股市场从春节后的下跌也将趋缓。各行业龙头公司由于估值过高,在本轮调整中下跌最为显著,建议投资者从中盘股票中择优进行投资。从行业层面上来看,美国众议院通过了拜登的经济刺激法案,美联储会配合经济刺激维持宽松。我们需要关注美国经济复苏的情况,预期周期板块中也将出现显著的分化。现阶段来看,铜、铝等有色金属将持续表现较好,稀土也会受益,值得投资者持续关注。

中盘股的持仓显然已令许多基金经理在最近市场调整中成功避开风险。明星基金经理冯明远在去年末的报告中强调,A股市场中蓝筹大市值公司估值较高,希望在中小市值公司以及传统产业中寻找更好的投资机会,这基本上暗含了冯明远调仓买入中小盘股的思路。

冯明远管理的信达澳银新能源产业基金,在最近显著受益于中盘股的强势。券商中国记者注意到,在最近一周时间内的基金净值下跌潮中,许多重仓大市值蓝筹的明星基金损失严重,多个明星基金一周时间跌去了10%,最高接近17%。而冯明远管理的信达澳银新能源产业基金,在最近一周的时间内,净值仅仅下跌了1%,上述或说明,冯明远在今年第一季度的持仓,或已体现出他此前希望中盘品种的判断。

“在大市值面临拥挤交易之殇、小市值存在风险偏好之梏的背景下,中盘蓝筹股将焕发荣光。”国泰君安最近也在一份报告中强调,目前呈现的“大小再平衡”令市场担忧大小风格的系统性切换,这更多的是高估值蓝筹回调下的防守,盈利还是核心因素,因此抱团之外的蓝筹绩优公司值得关注,我们称之为“中盘蓝筹”。

国泰君安表示,历史经验看,中盘蓝筹往往在价值/成长风格的反复轮转与波动率显著抬升这两种环境下表现优异,本质上是纠结心态的映射,而当下的市场则出奇地应景。在大市值面临拥挤交易之殇、小市值存在风险偏好之梏的背景下,中盘蓝筹将在其盈利弹性及估值合理优势的加持下焕发荣光,2020年年报的业绩预告中所呈现的盈利增速-市值的“倒U型”关系提供了新线索。未来盈利修复和景气将向更宽的范围扩散,大市值“龙一”确定性溢价下降,关注细分小白马及行业中“龙二”、“龙三”的中盘蓝筹崛起。

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