今日说股票 金融百科 320007基金净值查询 2月5日净值多少

320007基金净值查询 2月5日净值多少

诺安成长混合(320007)时间2021-02-0510:46净值估算1.7495本基金具体的投资策略由资产配置,股票投资,债券投资和权证投资四部分构成。320007基金净值查询怎么做相信大家已经清楚。在资产配置方面,本基金采用长期资产配置和短期资产配置相结合的方式。股票投资方面,基金投资创业板的比例不得低于基金持有股票资产的80%。在具体成长股的选择上,基金采取自上而下、自下而上的策略,分为三个层次。

(三)在债券投资方面,本基金将实施利率预测策略、收益率曲线模拟策略、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略,力求获取高于债券市场平均水平的投资回报。(四)在权证投资方面,本基金主要运用价值发现和价差策略。作为辅助性投资工具,本基金会结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。

在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;6、每一基金份额享有同等分配权;7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

历史净值

2021-02-04 1.7570 2.2020 -0.40% 开放申购 开放赎回

2021-02-03 1.7640 2.2090 -3.66% 开放申购 开放赎回

2021-02-02 1.8310 2.2760 0.55% 开放申购 开放赎回

2021-02-01 1.8210 2.2660 0.94% 开放申购 开放赎回

2021-01-29 1.8040 2.2490 -2.38% 开放申购 开放赎回

2021-01-28 1.8480 2.2930 -3.60% 开放申购 开放赎回

2021-01-27 1.9170 2.3620 -1.24% 开放申购 开放赎回

2021-01-26 1.9410 2.3860 -1.77% 开放申购 开放赎回

2021-01-25 1.9760 2.4210 0.36% 开放申购 开放赎回

2021-01-22 1.9690 2.4140 -1.65% 开放申购 开放赎回

2021-01-21 2.0020 2.4470 -0.25% 开放申购 开放赎回

2021-01-20 2.0070 2.4520 0.70% 开放申购 开放赎回

2021-01-19 1.9930 2.4380 -1.73% 开放申购 开放赎回

2021-01-18 2.0280 2.4730 5.46% 开放申购 开放赎回

2021-01-15 1.9230 2.3680 -1.54% 开放申购 开放赎回

2021-01-14 1.9530 2.3980 1.35% 开放申购 开放赎回

2021-01-13 1.9270 2.3720 2.01% 开放申购 开放赎回

2021-01-12 1.8890 2.3340 2.27% 开放申购 开放赎回

2021-01-11 1.8470 2.2920 2.10% 开放申购 开放赎回

2021-01-08 1.8090 2.2540 0.17% 开放申购 开放赎回

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