2021-02-03 10:24净值估算1.1740银华道琼斯88基金净值今天市值处于下跌的弱势。本基金的投资范围限于流动性良好的金融工具，包括在中国境内依法发行上市的股票、存托凭证、债券以及法律、法规或中国证监会允许的其他金融工具。在正常市场条件下，基金组合的基本范围为：股票资产和存托凭证的70%-95%；国债和一年内现金的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、保证金和应收认购金。

第一层次主要通过对股票市场的系统性风险进行分析，确定股票和现金资产的配置比例。本基金通过分析宏观经济因素、政策导向因素、市场环境因素等，全面评估证券市场系统性风险程度和资本市场中长期预期收益率，在设定的投资范围内调整股票与现金资产的比例，适度控制系统性风险。 第二层次主要是通过对行业景气循环和个股的研究，精选适合本投资组合风险收益特征的股票。公司认为，在不同的经济发展阶段、政策导向和市场环境下，会形成不同的投资环境和处于不同景气循环周期的产业群，给上市公司带来不同的投资机会。本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。

1、基金收益分配采用现金红利或红利再投资方式。红利再投资指将现金红利按分红登记日经除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额。基金份额持有人可选择现金红利方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; 5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配; 6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多六次; 7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。成立不满三个月，收益可不分配; 8、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; 9、法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。

历史净值

2021-02-02 1.2000 3.1490 2.92% 开放申购 开放赎回

2021-02-01 1.1660 3.1150 0.60% 开放申购 开放赎回

2021-01-29 1.1590 3.1080 -3.74% 开放申购 开放赎回

2021-01-28 1.2040 3.1530 -2.11% 开放申购 开放赎回

2021-01-27 1.2300 3.1790 0.74% 开放申购 开放赎回

2021-01-26 1.2210 3.1700 -3.86% 开放申购 开放赎回

2021-01-25 1.2700 3.2190 1.03% 开放申购 开放赎回

2021-01-22 1.2570 3.2060 -0.71% 开放申购 开放赎回

2021-01-21 1.2660 3.2150 2.18% 开放申购 开放赎回

2021-01-20 1.2390 3.1880 3.94% 开放申购 开放赎回

2021-01-19 1.1920 3.1410 -1.97% 开放申购 开放赎回

2021-01-18 1.2160 3.1650 3.40% 开放申购 开放赎回

2021-01-15 1.1760 3.1250 2.08% 开放申购 开放赎回

2021-01-14 1.1520 3.1010 -2.62% 开放申购 开放赎回

2021-01-13 1.1830 3.1320 -3.27% 开放申购 开放赎回

2021-01-12 1.2230 3.1720 2.00% 开放申购 开放赎回

2021-01-11 1.1990 3.1480 -1.72% 开放申购 开放赎回

2021-01-08 1.2200 3.1690 -2.17% 开放申购 开放赎回

2021-01-07 1.2470 3.1960 -0.48% 开放申购 开放赎回

2021-01-06 1.2530 3.2020 -1.73% 开放申购 开放赎回