今日说股票 金融百科 指数牛市杠杆账号平仓风险反而比平时还多

指数牛市杠杆账号平仓风险反而比平时还多

周一,A股沪指再度上涨,但仔细品来却能够嗅到一丝不安。特别是午后,本来表现强劲的大盘突然来了个大跳水,股指全线翻绿,前期抱团紧密的光伏和新能源车带动创业板大幅走低。而此时,传统蓝筹中国平安等股票发动绝地反击,沪指才强势翻红,以上涨收报。在这场争夺背后,杠杆资金可能出现了一些问题。

据券商中国记者独家获悉,某中型券商周一两融平仓预警客户数突然大幅增加。据该券商深南中路营业部总经理介绍,较上一交易日,预警客户数应该增加了两到三倍。在获取该线索后,券商中国记者又向一家头部券商了解了相关情况。他们表示,抵达两融平仓预警的客户数应该确有增加,但具体数据不方便透露。

那么,究竟发生了什么?分析人士认为,出现这种情况最主要的原因是抱团。由于抱团资产虹吸效应不断增强,很多中小盘个股出现无人问津的局面,股价不断杀跌,进而导致一些两融户出现平仓风险。而据券商中国记者统计,以周一为例,316只股票(占比约8%)成交金额就达7277亿元(占比约60%),而另外3700只股票仅占4700亿元。

问题是这样一个极致抱团的市场会崩吗?如今的盈利模式究竟会给市场带来怎样的影响?

杠杆危局隐现

本周一,上证指数震荡攀升,续创阶段新高,收盘涨0.48%,报3624.24点;深证成指涨0.52%,报15710.19点;创业板指冲高回落,收盘跌0.09%,报3355.24点,盘中一度涨至2%。两市成交额超1.2万亿元,近16个交易日14天破万亿;北上资金净买入19.31亿元。

但就是在这样一份看似健康的交易数据面前,杠杆危机山雨欲来。据券商中国记者独家获悉,本周一,一家中型券商两融平仓预警客户数突然暴增。据该券商深南中路营业部总经理介绍,较上一交易日,预警客户数应该增加了有两到三倍。“我们是下午一点半会发出预警,今天(25日)突然特别多。公司两融群里都在讨论这件事情,行情看着这么好,真的有些不可思议。”

两融平仓预警线是指维持担保比例,该比例=信用账户内的总资产/总负债,很多券商将预警线设置在140%,平仓线则设置在130%。如果低于平仓线,警告后仍未补充保证金,就会将账户强制平仓。

“如果这些客户的股票再出现杀跌,很有可能就会引发平仓潮。”上述总经理说,“很多个人投资者最近比较惨,这是让人始料不及的。”

在此之后,券商中国记者又向某头部券商了解了相关情况。他们表示,本周一,抵达两融平仓预警的客户数应该有增加,但具体数据不好透露。“可能要注意一下风险。”该头部券商人士说。

究竟发生了啥?

截至最新的数据显示,两市融资余额目前高达1.56万亿元,较去年底的1.48万亿增加了近800亿元。目前,两融标的达1600只。多数标的质地还算不错。按理,这样一个市场,再怎么抱团,不至于突然出现两融平仓预警大增的情况。那么,究竟发生了啥?

从整体数据来看,市场一派“牛相”。但从细分数据来看,这却是一新物种“牛头熊”。首先,从涨跌比来看,周一全天上涨的股票为979只,杀跌的股票却高达3106只。也就是说,指数强劲的背后仅有四分之一左右的股票上涨。这种结构并不是在本周一才上演,而是进入2021年以来,一直在上演。今年以来,指数虽然创出新高,但存在正收益的个股仅1357只,约为全市场的三分之一。

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