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中小盘股票崛起了吗 是否具备可持续上涨

2月22日中小盘股票崛起,沪深两市在春节后第三次进行了春节交易,但市场风格发生了逆转。节前大涨的白酒、光伏、食品、家电等高水平板块继续深度回调,指数下跌5.28%。其中,贵州茅台下跌近7%,五粮液、泸州老窖、洋河等跌幅均超过8%,无锡阿普特、东方财富、东方雨虹、美的集团、爱尔眼科、顺丰控股、隆基等主要行业的一线机构集团股价分别下跌9.06%、8.66%、8.32%、7.70%、7.41%,分别为6.99%和6.94%。金龙玉、长春高新、迈瑞医疗、海天实业跌幅也超过4%。

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三大指数也集体收跌,其中上证指数收跌1.45%,深证成指跌3.07%,创业板指下挫4.47%,单日跌幅创近半年新高。

不过,21世纪经济报道记者注意到,在抱团股大幅调整之际,低位中小盘个股却延续普涨格局,上涨个股高达2612只,而下跌股票则不足1600只。此外,两市成交量也在不断放大,周期股全线走强,钢铁、油化有色金属板块大涨,铜陵有色、罗平锌电、云南铜业、锡业股份、中国黄金、兴业矿业、宁波富邦、北方稀土、江西铜业等近20股一度涨停。

而这一系列变化背后,机构抱团已然松动,资金逐步向中小市值股转移,21世纪经济报道记者注意到,当前关注顺周期、低估值标的几乎成为机构投资人共识。

“今年的收益率,没有去年那么乐观。”华南一家私募机构投资人对21世纪经济报道记者说道。

春节以来,大盘持续震荡,机构抱团明显松动,估值处于高位的“核心资产”被不少机构减仓。2月22日,市场震荡加剧,白酒指数狂跌6.61%,医药生物指数、新能源指数分别下跌4.11%、2.35%,前期资金集中抱团的家用电器、食品饮料、电气设备、医药生物等板块龙头出现回调。

“我们观察中美十年期国债利差这个指标,发现中美国债利差和外资持有股票的估值长期来看呈正相关,1月份我们就关注到中美十年期国债利差已逐渐收窄,但这些抱团股的估值还在涨,所以当时我们给出的结论是抱团股持续上涨的态势不会持续太久。”玄元投资投资总监杨夏说道。

其进一步补充道:“春节期间基本面没有太大变化的,但股价明显回调,比如说一季度白酒动销,数据非常好,这些标的的EPS没有任何问题,主要问题在于估值高,业绩和估值的匹配度、性价比出了问题。”

不过,对于机构抱团是否会出现瓦解,市场还尚无定论。

“机构抱团虽然出现松动但不会轻易瓦解,板块之间轮动会加剧,抱团也将会持续,抱团的板块也难免发生变化,但依旧会集中在盈利确定性更强的行业优质龙头公司。”淳石资本业务合伙人兼证券投资部负责人杨如意指出。

粤开证券首席市场分析师殷越也指出,“抱团行情的终结,与经济走弱及流动性收紧密切相关”,但“从基本面、政策面和流动性来看,抱团行情尚不具备瓦解的基础。”

在殷越看来,中短期资金的高低切换一定程度上反映了市场对于高位股上方是否还有空间的疑虑,资金有望从高股转而流向估值相对较低的超跌绩优股,随着增量资金的注入,中小盘的估值修复行情有望展开。

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