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强势板块今天大部分回调幅度惊人怎么办

2月22日上午,A股三大股指震荡收跌,上证综指微跌0.06%,深证成指微跌1.33%,创业板指数微跌2.53%。强势板块今天大幅度下跌,自进入牛年后创业板指数跌幅已超过6%。数据显示两市半天成交额突破7600亿元,北上资本半天净认购21.42亿元。盘面上,基金持有的白酒、医药等个股将再度下跌,有色金属、钢铁、矿业等板块将掀起涨停潮。业内人士认为,近期集团板块的下跌显示,市场主流资金加速调整仓位。2021年,我们要密切关注四大领域,即后流行期、后房地产期、银行业和军工业。

白酒、医药等板块杀跌

今日上午,白酒板块继续下跌,山西汾酒跌超9%,五粮液、泸州老窖、洋河股份、酒鬼酒、今世缘跌超6%。

进入牛年以来,不到3个交易日,贵州茅台已累计下跌7.8%,市值蒸发近2560亿元。

今日上午,贵州茅台收跌4.63%,报2346元/股,总市值为2.95万亿元,半日成交额为93.08亿元,换手率为0.31%。医药龙头恒瑞医药半日跌超3%。

数据显示,茅指数半日下跌3.58%,恒立液压、海尔智家、中国中免、美的集团、药明康德、海康威视、东方雨虹、爱尔眼科等均跌超5%。

从主力资金的动向来看,前期热门抱团板块的资金流出额较多。数据显示,电气设备板块的5日主力净流出额最多,超过60亿元;食品饮料、医药生物、休闲服务板块的净流出额紧随其后。

而有色金属板块的5日主力净流入额超过348亿元,化工板块则超过140亿元,农林牧渔、采掘等板块也成为主力资金的“新宠”。

近期抱团板块的下跌体现了市场主流资金在加速调仓,主要原因有两个:一是前期强势板块股价已计入的预期较满,近期未有明显进一步利好,高估值本身就是调仓换股的原因。二是部分高确定性标的估值体系从市盈率相对盈利增长比率、利润收益率切换为贴现率,而贴现率上行就是估值最大的敌人,然后会通过同业公司比较,带动板块内估值水平一同下行。

抱团的持续时间往往是2-3个月,即便趋势没走完,也往往面临阶段性切换或休整。对结构轮动而言,产业趋势是根本,风险收益比是内核,触发因素有随机性。相较于指数,当前主要矛盾在于结构切换,短期(1-2个季度)的落脚点是结构高低切,中期(2-3年)的落脚点是从价值股重估过渡为科技成长主升。

春节前后央行公开市场操作呈现出更大的灵活性,货币市场利率回落,流动性总体改善,预计未来将呈现紧平衡的状态。在当前经济改善、盈利加速上行、流动性偏弱环境下,A股逐步呈现价值回归。微观来看,内外资节后持续入市,且未来几周仍有较多公募基金待发行,增量资金有望助推A股继续上行。

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