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美股游戏驿站多头散户暴打空头机构怎么看

隔夜美股全线收跌,三大指数均跌逾2%,芯片、新能源汽车、银行股领跌。标普500指数跌2.57%,纳斯达克指数跌2.61%,道琼斯指数跌2.05%。美联储联邦公开市场委员会宣布将基本利率保持在0%至0.25%区间不变,与市场预期基本一致。

游戏驿站的疯涨还在上演,盘前涨超158%,盘中最高价为380美元/股,相比两周前(1月12日)的收盘价增长了18倍。截至收市,游戏驿站报344.99美元,上涨133.13%,市值首次超过200亿美元,达241亿美元。这也让游戏驿站比标普500将近一半的成分股还要值钱,市值超过了美联航、西部数据以及家乐氏等大公司。

1月27日,对冲基金Melvin Capital基金经理Gabe Plotkin表示,于当地时间周二下午平仓了游戏驿站(GameStop)的空头头寸。这是美股散户胜利的一刻,标志着散户抱团逼空机构成功。美国白宫新闻发言人Psaki表示,拜登团队“正在监控”游戏驿站的情况。

游戏驿站的疯涨引起交易所监控,纳斯达克交易所首席执行官Adena Friedman周三在接受媒体采访时表示,“我们会监控社交媒体上的言论,如果发现言论与股票的异常表现相关,就会暂停股票交易”。

游戏驿站绝对是美股近期的明星。公司是一家视频游戏零售商,主要从事销售视频游戏的硬件、数字视频游戏的软件、配件和电脑软件等。因其服务相较单一,业绩长期不佳,也带来股价的长期萎靡,其股价从2015年的36美元一路跌到2020年初的不到3美元。

2021年1月初,在知名宠物电商平台联合创始人Ryan Cohen加入游戏驿站董事会后,其股价便迎来飙涨,单日股价曾经涨超90%。随后,知名做空机构香橼盯上了游戏驿站,在1月19日发布做空报告称,买入游戏驿站的投资者将成为输家。消息一出,游戏驿站股价应声下跌。

香橼的狂妄发言,惹怒了reddit网站Wallstreetbets(华尔街赌场)论坛的散户们,香橼受到散户们的群起相攻。散户们制定了一套极具号召力的逼空方案,抱团买入、只买不卖、坚决持有,集体推高游戏驿站的股价,目的就是挤出香橼等机构的空头头寸。

散户抱团收到了奇效,游戏驿站的股价在短期内飙涨,空头成本也大幅飙涨,这才让机构空头甘心认输。散户的疯狂还引来了马斯克的关注,他在转发了一条关于游戏驿站的消息,使得游戏驿站1月26日股价继续大涨92.71%。

上周五,香橼不得不向抱团散户“缴械投降”,在新开的社交媒体账号中宣布,将不再就游戏驿站发表意见。受创的不仅是香橼一家,知名对冲基金Melvin Capital损失更为惨重,近日巨亏30%,不得不向外界求援。

基于游戏驿站不甚光鲜的基本面,也有部分分析师提示交易风险,表示疯涨的股价已经与公司的基本面“脱节”。

散户崛起:“散户抱团股”多方出击,交易网站宕机

据彭博数据显示,2021年1月初,Robinhood等券商APP的散户交易量,自2008年以来首次超过了纽交所和纳斯达克等地的机构交易量,这意味着美股的散户力量几乎能与机构并驾齐驱。

上文谈到的WallStreetBets论坛,成员大多为年轻人,不信奉理性和价值投资的理念,这里更像是一个赌徒乐园,充满了“反抗精神”。论坛成员曾多次发布“动员书”,动员论坛内散户抱团打爆空头,很多散户抱着“要么游艇,要么穷光蛋”的想法。有论坛散户表示,自己花5.4万美金投资游戏驿站的看涨期权,目前这笔投资已上涨至1100万美金,收益率超200倍。

散户的热情也反映在成交热度上,据Downdetector.com的数据显示,热门交易网站Robinhood、Ameritrade、E*Trade、富达投资和嘉信理财都出现了宕机现象。

在WallStreetBets论坛上,除游戏驿站外,黑莓、AMC、3B家居等也是散户们热烈讨论的对象。另一家打爆空头的“散户抱团股”是AMC,盘前涨超410%,盘中最高价超过20美元/股,收涨300.81%,报价19.88美元/股,刷新3年多的新高。周一,公司曾宣布筹集9.17亿美元资金,足以支撑公司渡过难关,无需诉诸破产申请。

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