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基金加仓银行板块如何看待

近期由于估值压力及疫情担忧,白酒板块出现一定幅度上调整,中信建投认为短期波动并不影响头部白酒企业的成长逻辑,看五年成长确定性依旧非常强,回调即是买点。疫情的发展及防控政策的力度均具有一定的不确定性,但整体来看比去年乐观,高端酒消费场景几乎不受影响,茅台、五粮液打款、发货及库存均处于良性轨道。

茅五批价经放量下调后回升企稳,需求仍然紧俏,后续建议持续关注终端销售以及物流影响。疫情反复延缓经济复苏的步伐,流动性边际收紧的预期时点有望延后,或刺激高端酒的投资收藏需求。综上,建议当前时点紧握高端,静候春节旺季验证,同时关注中长期逻辑理顺的次高端品种的回调布局机会。

基金四季报已经披露完毕,数据显示,主动型权益基金去年四季度小幅加仓A股银行股

业内人士表示,预计2021年基金对银行股的持仓比例有较大提升空间,而银行业指数走势与机构持仓比例呈较强的正相关性,银行板块估值将继续修复。

从重仓股持仓变动来看,2020年四季度,主动型权益基金共加仓12只银行股。其中,兴业银行、光大银行、宁波银行、平安银行、杭州银行、招商银行、南京银行增持数量高于5000万股,最高的为兴业银行,达2.03亿股。

控产能、抓环保 水泥业“质量牛”行情一触即发

今年水泥行业将怎么走?业内人士分析称,去产能的过程,在一定程度上减少了水泥的产量,同时倒逼企业加快技术转型升级,进而有助于企业降库存、稳定产品价格,最终保持较高的利润水平。

正如国盛证券研报所言,水泥“碳交易”时代或临近,利好供给总量把控和优质龙头。碳排放交易体系建立后,优质企业基于更高效节能低碳的生产能力、更为强大的研发能力和更为优秀的资源整合能力,可将其相较同行更为优秀的环境效益水平直接转化为经济效益。首创证券也预计,今年水泥供给端改善空间较大,水泥需求和价格将维持稳定。

原材料市场“涨声一片” 新能源汽车迎来提价前夜?

新能源汽车方面,作为动力锂电池最重要的原材料,碳酸锂自从去年底价格触底反弹后,开年以来涨势不断加快。据鑫椤最新价格行情显示,1月25日,国内多家碳酸锂企业上调产品价格。其中,电池级和工业级碳酸锂均较1月22日涨价达7000元/吨,目前电池级碳酸锂报价普遍集中在6.8万元/吨-7.2万元/吨。

层层传递之下,原材料涨价对汽车终端消费市场影响几何?新能源汽车会出现一波涨价吗?面对原材料、零部件价格上涨等不确定因素,作为新能源汽车的代表性企业,特斯拉副总裁陶琳发出了“可能涨价”的预警。“电动车的价格与成本相关,如果未来原料或者零部件价格持续上涨,特斯拉也不是没有涨价的可能。”

目前国内醋酸市场整体高位坚挺,现货供不应求,下游市场节前备货表现积极,业内交投活跃,由于华北地区部分装置停车检修,市场供应紧缺,厂家多长约出货,短时间内供应端缺口难以弥补。

生意社醋酸分析师认为,目前国内醋酸市场强势运行,需求端利好预期延续至春节假期,加之物流运输成本提高,预计近期醋酸市场仍将坚挺运行。

电子行业逾七成公司年报预喜 机构称坚定看好板块投资机会

临近年报业绩预告披露截止日期,发布业绩预告的公司在不断增加。据数据统计,截止1月26日记者截稿时止,沪深两市一共有1351家公司披露业绩预告,预喜公司855家,占比63.29%。分行业看,电子行业有118家发布了中报预告,是为数不多的有超过100家公司预告的行业,当中预喜的公司有86家,预喜率72.88%。

机构分析指出,5G、企业数字化转型、自动驾驶的快速发展将为电子行业带来新的需求,半导体、消费电子等顺周期板块也会在经济复苏的带动下继续迎来增长,坚定看好电子板块投资机会。

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