今日说股票 股票资讯 21万亿资金有望加入消费龙头大军怎么样

21万亿资金有望加入消费龙头大军怎么样

最新数据显示,目前险资规模已经达21万亿元,随着巨量险资的稳步入市,其对A股的影响力也越来越大。截至2020年9月份,险资投资A股占总市值的比例升至3.44%。值得关注的是,从上述调查结果来看,在近期不少市场主体认为目前A股估值走高的背景下,险资却普遍认为当前A股的估值基本合理,今年A股市场仍将震荡上涨。

例如,平安资管认为,进入2021年,伴随信用环境逐步收紧,预期估值对于市场的贡献趋于下降,甚至可能出现阶段性的收缩压力。但在经济复苏背景下,工业品价格带动企业盈利逐步反弹,预期全部A股2021年企业盈利增长在15%左右,股市将逐步实现从估值驱动向盈利驱动过渡。

从权益投资偏好来看,险资今年最偏好沪深300和上证50,超过9成的保险资管机构和超过7成的保险公司看好沪深300,超过5成的保险资管机构和超过4成的保险公司看好上证50。此外,不足3成的保险资管机构及保险公司看好科创板、创业板和中小板投资机会。

事实上,近年来外资、国内机构投资加仓并大幅买入A股大市值龙头股,这一趋势一致延续到今年年初。而上证50及沪深300成分股普遍市值较高,由此可见,大市值股依然是险资的最爱。

具体到行业,险资今年最倾向超配的板块是此前机构持续看好的消费板块。《证券日报》记者查阅消费龙头股持股数据发现,从去年开始,险资就开始大幅加仓贵州茅台、五粮液等个股。例如,自去年一季度买入贵州茅台后,中国人寿在去年二、三季度又连续加仓,至去年三季末已升至贵州茅台第九大股东。

险企去年(去年前三季度数据)还持有或加仓了伊利股份、青岛啤酒、中炬高新、承德露露、双塔食品、三元股份、良品铺子、光明乳业、三只松鼠、珠江啤酒、恒顺醋业、天味食品等消费股。

爱心保险资管部负责人对记者表示,消费等行业白马股大涨与我国经济发展阶段、机构持仓偏好均有一定关系,去年以来由于市场流动性宽松,白马股出现估值大幅抬升的现象,与盈利增长出现了一定的偏离。因此进入去年四季度后,白马股出现了一定回调,也是一种估值回归的常态。但从中长期维度来看,包括白酒、医药生物、科技龙头股等均符合我国长期经济发展趋势,其中优秀的企业依然具有较强的行业竞争力和较高的景气度,因此我们仍看好他们的投资价值。

除大消费板块外,段国圣提到,我国传统产业体量巨大,由于市场集中度提升、传统业务转型、存量资产运营、部分领域渗透率提升等原因,也存在较好的投资机会,值得密切关注。

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