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配资应该布局哪些板块股票

在通胀预期下,一些受益于经济复苏的传统顺周期行业将相对受益,配资应该布局如金融业、上游大宗商品业、中游顺周期制造业等,我最看好化工和有色金属,因为很多化工产品,如MDI、二氧化钛、玻璃纤维等,都从海外经济复苏中受益匪浅。此外,油价处于区间底部。油价上涨和需求复苏将推高大部分化工产品的价格。预计2021年化学工业的繁荣程度将上升。有色金属在全球定价,需求全球化,受益于全球经济复苏。

简而言之,有涨价能力的行业板块最受益。当然如果这种涨价还能立刻体现出来,那么股价就会表现非常强。因此商品价格的表现对于相关板块的股价有非常直接的刺激,例如金属类和化工类都很明显。此外,商品价格的上涨会带动利率上行,因此银行也是受益的品种。

最受益的板块应该是和全球经济重启相关的石油和金属板块,因为石油和金属在PPI中占比加大,因此2021年我们会看到国内的PPI数据会显著的上涨,在PPI上涨的过程中,周期类、工业企业的利润恢复较快,因此周期类、工业类企业的股价最受益这个上涨的过程。

传统意义上,大宗商品、农产品、日常消费品、零售和部分价格不敏感的高毛利商品,是通胀上行阶段业绩端的受益品种。

前述进攻类资产的行业包括但不限于水泥、建筑、地产、钢铁等周期类行业,防御类资产主要分布在银行、公用事业类等行业当中。

宜关注周期、金融布局

在此背景下,投资者借道一些抗通胀基金布局,是否迎来好机遇?哪些基金您看好?

拉长时间看,股票型基金的收益远远超越各种口径的通胀指标。但“抗通胀预期”,这个问题就非常复杂,因为预期是变化非常快的事情,不建议非专业投资者在通胀预期上下太大的赌注。最后,在投资建议上总结两点:一是抗通胀说的是长期的事情,股票型基金可以非常简单地达成目标;二是如果是跟随通胀预期,可以关注金融类、周期类基金,但不建议下重注,因为波动性可能非常大。

在全球经济复苏的初期阶段,当然是石油和金属价格最为受益。也是过去一段时间抗通胀基金布局较好的时间段,但这种主题基金的最佳布局点已经过去。随着经济重启的深入,经济活力增强后,利率继续上涨,对工业需求形成一定的压制,对能源和金属等周期股票的估值形成压制。相反,一些消费类行业以及景气度较高的科技类行业会更受益全球经济的复苏,我们认为这些板块的基金更值得布局。

在通胀预期的早期,投资者布局抗通胀基金,是高胜算的投资机会;但目前恐怕已经是通胀预期相对普及的时点,如果参与的话,需要做好择时工作。

无论今年流动性收紧的频率如何,投资者布局抗通胀的基金大概率会有相对受益,投资者可以适当参与一些周期或者金融行业相关的主题基金。

首先,偏商品的另类基金可以重点关注。其次,一些偏好低估值、高股息类权益资产的混合类基金和部分行业主题类基金也可以考虑。

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